公司财务经理岗位职责


Posted in 职场文书 onApril 08, 2015

公司财务经理岗位职责

【岗位职责一】

1、协助总经理制定公司发展战略。

2、负责公司资金运作管理、日常财务管理与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。

3、负责项目成本核算与控制。

4、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况。

5、按时向总经理提供财务报告和必要的财务分析,并确保这些报告可靠、准确。

6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策,以满足控制风险的要求,如:改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行,制定年度、季度财务计划。

8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动,并及时向总经理报告。

9、监控公司重大投资项目,以确保未经批准的项目不实施,批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

10、全面负责财务部的日常管理工作。

11、负责编制及组织实施财务预算报告、月/季/年度财务报告。

12、负责公司全面的奖金调配,成本核算、会计核算和分析工作。

13、负责资金、资产的管理工作。

14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系,并及时办理公司与其之间的业务往来。

15、完成上级交给的其他日常事务性工作。

【岗位职责二】

1、协助决策层制定公司发展战略,负责财务领域内短期及长期的公司决策和战略,对公司中长期目标的达成产生重要影响;

2、负责公司财政方面的业务和策略,包括会计管理、财务计划、财务程序、内部审计、财物、成本控制和投资研究分析;

3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度财务预算,并跟踪其执行情况;

4、制定、管理和实施公司的经济、财务标准和程序,以满足控制风险的要求;

5、分析并改进现有流程,不断提高资金的利用率和工作效率;

6、完成领导安排的其它工作。

【岗位职责三】

1、负责编制公司财务收支计划和资金预算,并协助总经理对财务计划和资金预算进行审核工作任务

2、根据公司的生产经营情况,负责编制财务收支计划和资金预算,并协助总经理对财务计划和资金预算进行审核,保证其顺利实施。

3、负责编制和执行季度、月度财务收支计划和资金预算,在满足生产经营资金需求的条件下,合理调度和安排资金,有效地利用各项资产,提高资金的使用效率。

4、依法合理地筹集资金,有效地降低融资成本和各项费用

5、根据公司的生产经营计划和资金计划,保证生产对流动资金的需求,对公司的资金缺口制定相关的融资计划,选择有利融资渠道,努力降低融资成本和费用

6、加强会计基础工作,严格做好会计凭证和资料的稽核,发现问题及时纠正。

7、做好项目会计档案的保管和归档,确保项目部会计档案的全面。

8、拟定并执行融资管理制度和融资方案,维护融资渠道。

【岗位职责四】

1、利用财务核算与会计管理原理为公司经营决策提供依据,协助总经理制定公司战略,并主持公司财务战略规划的制定;

2、建立和完善财务部门,建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制;

3、制定公司资金运营计划,监督资金管理报告和预、决算;

4、对公司投资活动所需要的资金筹措方式进行成本计算,并提供最为经济的酬资方式;

5、筹集公司运营所需资金,保证公司战略发展的资金需求,审批公司重大资金流向;

6、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制;

7、协调公司同银行、工商、税务等政府部门的关系,维护公司利益;

8、参与公司重要事项的分析和决策,为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务方面的分析和决策依据;

9、审核财务报表,提交财务管理工作报告。

【岗位职责五】

1、根据总部的财务政策、制度和目标,确定上海分公司的财务操作程序和管理制度细则,并定期将财务工作情况向总经理及总部财务部门报告;

2、建立健全分公司财务系统的组织结构,设置岗位,明确职责

3、对公司的经营目标进行财务描述,为经营管理决策提供依据,定期审核和计量公司的经营风险,采用有效的措施予以防范;

4、建立健全公司内部财务管理、审计制度并组织实施,主持公司财务管理及内部控制工作;

5、协调公司同银行、税务、统计、审计等政府部门的关系,维护公司利益;

6、出具和审核财务报表,提交财务分析和管理工作报告;跟踪分析各种财务指标,揭示潜在的经营问题并提供决策参考;

7、确保公司财务体系的高效运转;组织并具体推动公司年度经营预算计划程序,包括对资本的需求规划及正常运作;

8、根据公司实际经营状况,利用各种财务手段,确保公司最优资本结构;

9、完成总经理和总部财务交办的其他临时工作。

10、负责组织公司的成本管理工作,,进行成本预测、控制、核算、分析和考核,确保公司利润指标的完成。


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