资金主管岗位职责范本


Posted in 职场文书 onMarch 04, 2014

大家是否了解资金主管这个岗位呢?有哪些职责?大家如果想了解它,可以阅读三水点靠木整理的资金主管岗位职责范本,仅供参考。

1.严格遵守财务管理制度,忠于职守,坚持原则,工作认真,钻研业务,严格管理,团结协作;

2.负责财务部资金运作方面的管理与操作;

3.负责全企业的现金和转账票据的收付工作,当天收入的现金和转账票据要在当天下午下班前送往银行,不得积压和延迟;

4.按规定结出每天借款发生额累计总数和当天余额,并做到日清日结;

5.每月核对银行对账单,并做出“未到账调整表”,调整账目,与总分类账核对;

6.管理和督导日常的外币兑换储蓄业务,包括对每个员工具体的检查、督导、培训,发现问题及时向财务部经理汇报;

7.每天根据账簿的发生额和余额,编制“现金及银行存款收付日报表”,送财务部经理审阅;

8.对办理报销的单据,除按会计审查程序重新审核外,还须经财务部经理审批后才予付款,凡不按规定程序签批的单据,一律拒绝付款;

9.严格遵守现金管理制度和支票使用制度,库存现金按规定限额执行,不得挪用库存现金,不得以白条抵库;

10.严格执行外汇管理制度,不得违章代办兑换手续,也不得私自套换外币;

11.与银行外汇管理部门联系,办理有关结算事项,承担出国人员外汇领取的有关手续事项;

12.抽查各部门出纳员的库存现金和各收款员、售货员的业务周转金,并做出检查报告呈报经理审阅;

13.做好每天的业务预测,以准备足够的备用金,必要时向经理提供资料,申请暂借备用金;

14.不定期检查各出纳员的尾箱库存,确保钱账相符;

15.严格遵守企业各项规章制度,以身作则,带领所属员工努力做好财务工作,并加强对所属员工的业务培训,提高业务工作水平和工作质量。


Tags in this post...

职场文书 相关文章推荐
法律进学校实施方案
Mar 15 职场文书
幼儿园植树节活动总结
Jul 04 职场文书
计算机网络专业自荐信
Jul 04 职场文书
学校教师安全责任书
Jul 23 职场文书
无房证明范本
Sep 17 职场文书
“六查”、“三学”、“三干”查摆问题整改措施
Sep 27 职场文书
党政领导班子群众路线对照检查材料
Oct 26 职场文书
2014年残联工作总结
Nov 21 职场文书
2014年幼儿园保育工作总结
Dec 02 职场文书
商务邀请函
Jan 30 职场文书
2015毕业实习推荐信
Mar 23 职场文书
医院消毒隔离制度
Aug 05 职场文书
人事专员岗位职责范本
Mar 04 #职场文书
酒店保安领班职务说明书
Mar 04 #职场文书
餐厅总厨求职信
Mar 04 #职场文书
行政助理工作职责范本
Mar 04 #职场文书
材料工程专业毕业生求职信
Mar 04 #职场文书
人力资源部经理助理岗位职责
Mar 04 #职场文书
毕业生写求职信的要点
Mar 04 #职场文书
You might like
php使用指定编码导出mysql数据到csv文件的方法
2015/03/31 PHP
PHP生成json和xml类型接口数据格式
2015/05/17 PHP
PHP微信公众号自动发送红包API
2016/06/01 PHP
自己动手制作jquery插件之自动添加删除行功能介绍
2011/10/14 Javascript
求数组最大最小值方法适用于任何数组
2013/08/16 Javascript
JS 实现导航栏悬停效果(续2)
2013/09/24 Javascript
jquery的ajax异步请求接收返回json数据实例
2014/06/16 Javascript
js使用Array.prototype.sort()对数组对象排序的方法
2015/01/28 Javascript
javascript多物体运动实现方法分析
2016/01/08 Javascript
jQuery事件的绑定、触发、及监听方法简单说明
2016/05/10 Javascript
Google Maps基础及实例解析
2016/08/06 Javascript
bootstrapValidator自定验证方法写法
2016/12/01 Javascript
JavaScript获取服务器时间的方法详解
2016/12/11 Javascript
JavaScript表单验证完美代码
2017/03/02 Javascript
如何在 Vue.js 中使用第三方js库
2017/04/25 Javascript
微信小程序实现顶部选项卡(swiper)
2020/06/19 Javascript
解决Mac安装thrift因bison报错的问题
2018/05/17 Javascript
记一次webapck4 配置文件无效的解决历程
2018/09/19 Javascript
JavaScript函数的4种调用方法实例分析
2019/03/05 Javascript
[34:47]完美世界DOTA2联赛PWL S2 Magma vs LBZS 第一场 11.18
2020/11/18 DOTA
python中Pycharm 输出中文或打印中文乱码现象的解决办法
2017/06/16 Python
python中字符串数组逆序排列方法总结
2019/06/23 Python
利用Python的sympy包求解一元三次方程示例
2019/11/22 Python
详解pandas中iloc, loc和ix的区别和联系
2020/03/09 Python
python字符串的index和find的区别详解
2020/06/20 Python
如何在mac版pycharm选择python版本
2020/07/21 Python
纽约和芝加哥当天送花:Ode à la Rose
2019/07/05 全球购物
如何启动时不需输入用户名与密码
2014/05/09 面试题
教师绩效工资方案
2014/02/01 职场文书
教师节促销活动方案
2014/02/14 职场文书
批评与自我批评材料
2014/02/15 职场文书
《望洞庭》教学反思
2014/02/16 职场文书
2014村务公开实施方案
2014/02/25 职场文书
电子信息工程专业求职信
2014/06/28 职场文书
艺术节开幕词
2015/01/28 职场文书
交通安全月活动总结
2015/05/08 职场文书