公司财务部岗位职责


Posted in 职场文书 onApril 14, 2015

公司财务部岗位职责

【岗位职责一】

1、负责公司财务管理制度的建立、实施和修订工作;

2、监督、检查各部门(单位)生产经营计划及经营指标的执行完成情况;

3、负责与财务有关报表的汇总、分析、呈报工作;

4、为公司的重大经营决策提供财务数据支持,参与公司重大经济合同评审;

5、负责公司各项费用的审核、报销、记账及会计报表编制等工作;

6、编制公司的年度财务预算,并对执行情况进行监控;

7、监控公司财务支出,审核并控制公司及各单位的各项成本和费用;

8、负责公司员工薪资发放,代扣代缴个人所得税等;

9、负责公司产品结算价格标准的审核,监督结算执行情况;

10、负责公司财务票据、有价证券、现金和财务印章的管理;

11、负责公司资产的清核,固定资产的登记造册工作,协助各部门(单位)库房进行物资盘点;

12、负责公司财务管理软件的应用及各部门财务数据管理推进工作;

13、协助行政部对公司重大投资项目进行财务风险分析、控制;

14、协助人力资源部完成相关人员财务知识的培训工作;

15、完成公司安排的其它工作。

【岗位职责二】:总监

1、建立健全公司财务体系,包括各项财务制度、审批流程、财务核算体系等;

2、负责财务报表及财务预算、决算的审核工作,为公司高层决策提供及时有效的财务分析报表;

3、负责公司财务管理及内部控制,根据公司业务发展的计划完成年度、月度财务预算,并跟踪其执行情况及时进行调整;

4、保证财务信息对外披露的正常进行,对公司税收进行整体筹划与管理;

5、安排和配合完成内部、外部审计工作,及时处理审计中发现的问题;健全内部控制制度,不断整合财务资源及业务流程,以提高财务部整体协同能力;

6、对公司其他部门进行财务支持,对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通,定期组织资产清查盘点, 保证公司财产安全完整;

7、负责财务部主要的对外的联络及沟通工作,协调与财政、税务、银行、等相关政府部门的关系,维护公司利益

8、核查拟投企业的财务报表准确性,并进行财务分析,为公司的投资决策提供依据。

9、承办领导交办的其他工作。

【岗位职责三】:经理

1、制订和落实财务战略和年度计划,保证公司的整体战略实现;

2、组织年度预算的编制、下达、实施及其达成情况的跟踪和分析;

3、建立、组织实施和完善子公司审计工作流程,开展日常审计、高层管理人员离任和年度审计;

4、通过组织各种财务分析、经营分析、资金管理,确保公司整体保持良好的财务状况;

5、按期汇集、计算和分析成本控制情况,加强成本控制和管理;

6、统一调度管理公司流动资金,对公司和各部门资金实行统一管理,统筹安排,提高资金使用效率;

7、负责向管理层汇报经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况,提供财务分析,提出合理建议;

8、负责规划财务人员编制和配备,组织人员培训及考核。

【岗位职责四】:主管

1、全面负责财务部的日常管理工作。

2、组织制定、完善财务管理制度及有关制定,并监督执行。

3、制定年度、季度、月度财务计划。

4、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告。

5、负责公司成本核算、会计核算和分析工作。

6、负责资金、资产的管理工作。编制月、季、年度财务情况说明分析,向公司领导报告公司经营情况。

7、负责对财务工作有关的外部及政府部门,如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。

8、完成上级交给的其他日常事务工作。

【岗位职责五】:总账

1.负责审核出纳现金及银行存款余额是否账实相符;

2.负责现金收支单据的审查。审查单据是否符合相关规定,项目是否填写齐全,数字计算是否正确,大小金额是否相符,有关签名和盖章是否齐全等;

3.负责定期对已审核的原始凭证进行会计凭证处理,并定期传递给上级审核,经审核无误后,将其做为正式会计凭证登账。填制记账凭证应做到数字真实、内容完整、账物相符;

4.负责公司费用的核算,认真审核相关费用单据,并按部门归集、分配各项管理费用,编制各部门费用明细表,定期进行纵向分析;

5.对公司费用开支异常情况及时汇报给上级,促使各部门杜绝浪费,自觉节约;

6.负责公司日常财务核算,负责公司各项固定资产的登记、核对,按规定计提折旧,建立固定资立台账;

7.负责编制和登记各类明细账、总账并定期结账;

8.负责编制会计报表以及编制报表明细表,并进行财务报告分析;

9.完成上级安排的其它工作;

【岗位职责六】:会计

1、保管公司财务印鉴和各项财务资料;

2、协助财务经理制定财务预算、监督计划;

3、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

4、登记保管各种明细账、总分类账;

5、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;

6、做好每月的报税;编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

8、完成财务经理交办的其他工作。

【岗位职责七】:出纳

1.审核各项资金的支出,完成资金报销手续;及时建立和登记银行票据使用登记簿和银行票据;

2.负责现金和银行存款的管理、资金的收付;

3.编制资金日周报表,资金周报、银行对帐单的调节表、现金盘点表;

4.办理公司开户、销户,资金调度业务;

5.负责开具收据和发票;

6.保管各种空白支票、银行票据、印鉴、证件等资料;

7.完成领导交办的临时工作。


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