出纳员岗位职责


Posted in 职场文书 onMarch 13, 2014

公司少不了出纳员一职,学校少不了出纳员,即使是小小的店铺也离不开出纳员,可想,此职位是相当重要。常见的岗位职责是怎样的呢?以下为您介绍出纳员岗位职责,仅供参考。

一、负责现金收入管理,检查和清点每日各收款点交来的现金,填制送款簿,及时存入银行。

二、负责签收和整理各种支票、汇票等,填制送款簿,及时送存银行。

三、检查一切收、付、缴款业务凭证,做到有凭证,有审批,手续完备,项目内容清楚齐全,大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。

四、负责管理外币资金、本币资金、备用金,掌握结算付款的管理规定。

五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。

六、每日上班打开保险柜,由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单,核对是否相符;

如出现不相符现象,应立即查找原因。

七、在总出纳与银行送款员互相监督下,将每个“交款袋”逐一打开,不能与其他款项相混,清点现金及支票,与“交款袋”

上已填妥的现金数字核对是否相符;如不相符,应及时让有关人员查找,弄清情况,直到相符为止。

八、将现金、支票分别填写“送款簿”,连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账,对必须办理托收的外币支票、汇票,须逐一填写托收凭证,并妥善保管,到银行通知托收入账时,与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。

九、审查外汇券、现金的送款簿存根,各种支票、汇票、送款簿的存根,收据存根,汇款凭证等,并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证,再按本币、外币分别汇总编制,报总会计师审查批准、签章,然后存档。

十、严格执行现金清点盘点制度,每日核对库存现金,做到账款相符,确保现金的安全。

十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”,每日及时整理归档,做到有条不紊。

十二、完成财务部经理安排的其他工作。


Tags in this post...

职场文书 相关文章推荐
教师师德教育的自我评价
Oct 31 职场文书
中英文自我评价语句
Dec 20 职场文书
挂职思想汇报
Dec 31 职场文书
物流仓储计划书
Jan 10 职场文书
家长会邀请书
Jan 25 职场文书
深入开展党的群众路线教育实践活动方案
Feb 04 职场文书
学习标兵获奖感言
Feb 20 职场文书
土地转让协议书
Apr 15 职场文书
工会工作个人总结
Mar 03 职场文书
2015年全国“爱牙日”宣传活动总结
Mar 23 职场文书
2015年班级工作总结范文
Apr 03 职场文书
大学自主招生自荐信(2016精选篇)
Jan 28 职场文书
建筑安全员岗位职责
Mar 13 #职场文书
主办会计岗位职责
Mar 13 #职场文书
材料员岗位职责
Mar 13 #职场文书
主管会计岗位职责
Mar 13 #职场文书
医学生职业生涯规划书范文
Mar 13 #职场文书
历史专业大学生职业生涯规划书
Mar 13 #职场文书
光信息科学与技术专业职业生涯规划
Mar 13 #职场文书
You might like
用PHP发电子邮件
2006/10/09 PHP
php xml-rpc远程调用
2008/12/19 PHP
Smarty最简单实现列表奇偶变色的方法
2015/07/01 PHP
PHP代码维护,重构变困难的4种原因分析
2016/01/25 PHP
php获取今日开始时间和结束时间的方法
2017/02/27 PHP
PHP学习记录之数组函数
2018/06/01 PHP
javascript 写类方式之三
2009/07/05 Javascript
读jQuery之一(对象的组成)
2011/06/11 Javascript
javascript中类的定义及其方式(《javascript高级程序设计》学习笔记)
2011/07/04 Javascript
js写出遮罩层登陆框和对联广告并自动跟随滚动条滚动
2014/04/29 Javascript
ECMAScript 5严格模式(Strict Mode)介绍
2015/03/02 Javascript
jquery Deferred 快速解决异步回调的问题
2016/04/05 Javascript
使用jQuery制作遮罩层弹出效果的极简实例分享
2016/05/12 Javascript
jQuery插件学习教程之SlidesJs轮播+Validation验证
2016/07/12 Javascript
jQuery实现根据滚动条位置加载相应内容功能
2016/07/18 Javascript
微信小程序实现添加手机联系人功能示例
2017/11/30 Javascript
图文讲解用vue-cli脚手架创建vue项目步骤
2019/02/12 Javascript
Vue组件系列开发之模态框
2019/04/18 Javascript
koa2+vue实现登陆及登录状态判断
2019/08/15 Javascript
[01:06:07]2014 DOTA2国际邀请赛中国区预选赛5.21 DT VS CIS
2014/05/22 DOTA
[02:34]DOTA2亚洲邀请赛 BG战队出场宣传片
2015/03/09 DOTA
python实现博客文章爬虫示例
2014/02/26 Python
Python爬虫常用库的安装及其环境配置
2018/09/19 Python
Python eval的常见错误封装及利用原理详解
2019/03/26 Python
浅谈PyQt5中异步刷新UI和Python多线程总结
2019/12/13 Python
Python内置数据类型list各方法的性能测试过程解析
2020/01/07 Python
python不到50行代码完成了多张excel合并的实现示例
2020/05/28 Python
Python带参数的装饰器运行原理解析
2020/06/09 Python
CentOS 7如何实现定时执行python脚本
2020/06/24 Python
团员的自我评价
2013/12/01 职场文书
自我评价范文点评
2013/12/04 职场文书
安全月活动总结
2014/05/05 职场文书
民主评议政风行风活动心得体会
2014/10/29 职场文书
先进个人评语大全
2015/01/04 职场文书
幼儿园托班开学寄语(2015秋季)
2015/05/27 职场文书
煤矿隐患排查制度
2015/08/05 职场文书