财务出纳岗位职责


Posted in 职场文书 onMarch 31, 2015

财务出纳岗位职责

【岗位职责一】

1、负责执行U8出纳、应收、应付模块系统管理操作;初始建胀、登入、记(结)帐办理收付和银行结算业务

2、负责各渠道应收、应付帐款催收跟综,定期出具应收帐款表、

3、定期与供货商及客户对帐出具销售报表、库存分析表、应收费用、应付帐款、增值税票开立审核等

4、登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、协助OA办公系统、ERP、外勤管理移动信息化操作执行与系统整合

【岗位职责二】

1、办理银行存款和现金领取;

2、负责支票、汇票、发票以及收据的管理;

3、做银行账和现金账,并负责保管财务章;

4、负责差旅费、油费、出差费用票据的审核与报销;

(1)、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交总经理审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。

(2)、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给总经理签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。

5、员工工资的发放;

6、理财客户pos机的刷卡、理财合同的的签署以及资金到账情况的跟踪;

7、协助财务经理完成其他辅助工作。

【岗位职责三】

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作。

【岗位职责四】

1、办理现金收付和银行结算业务,以及送存银行或到银行办理托收事宜,确保公司正常的营运;

2、按财会制度、审批流程在手续齐全的条件下完成现金、银行收支业务的操作和账务处理,且及时回拢各店的资金款项;

3、按时完成银行存款周报、月报等资金报表的编制核对,为资金分析提供有效的数据;

4、负责依据原始凭证和经济业务内容编制记帐凭证、粘贴银行回单、且装订凭证分类存档;

5、执行库存现金管理制度,做到帐款相符;

6、做好支票使用和发票使用的登记和管理工作;

7、管理票据及各类IC卡等有价证券,确保有价证券的安全性;

8、编制完成每月末的银行调节表和跟踪未达帐的及时清理做到帐实相符;

9、建立银行资料、帐户、证照等资料,以确保银行资料的完整性。

【岗位职责五】

1.负责审核经手的现金收付原始凭证;有权拒绝受理不符合财务管理规定的凭证

2.负责建立、健全现金日记账、银行存款日记账,并及时登记、对帐

3.负责公司的现金、支票管理

4.严格遵守国家的现金管理规定和公司的财务管理制度和库存现金管理规定,认真履行本职岗位职责;

5.负责编制现金、银行存款日报表、及时向上级反映流动资金动向

6.负责月末按时编报银行存款余额调节表

7.负责妥善保管各种票据

8.接受公司或专家组织的各类基础培训、深化培训课程

9.完成部门经理和公司领导交办的其它工作和任务

【岗位职责六】

1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;

2、按现金管理规定开支现金,现金做到日清月结,及时盘点,做到帐实相符,每月终结时盘点现金,编制现金盘点表存档;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、按照国家有关法律的要求,负责银行账户的开立、核对、清理等工作;

6、负责银行结算,办理银行存取款业务,负责票据的归集,取回银行对账单;

7、工资表核算、工资发放及各种税费交纳工作;

8、负责空白收据、支票等票据的购买、保管、使用工作,并做完整记录(登记簿);

9 、负责银行预留印鉴和有关印章的管理;

10、领导交办的其他工作。


Tags in this post...

职场文书 相关文章推荐
生物专业个人自荐信范文
Nov 29 职场文书
分厂厂长岗位职责
Dec 29 职场文书
母亲节演讲稿范文
Jan 02 职场文书
酒店秘书求职信范文
Feb 17 职场文书
机关党员2014全国两会学习心得体会
Mar 10 职场文书
难忘的一天教学反思
Apr 30 职场文书
2014年科协工作总结
Dec 09 职场文书
2015年端午节活动总结
Feb 11 职场文书
干部考核工作总结2015
Jul 24 职场文书
社区宣传标语口号
Dec 26 职场文书
公证书
Apr 17 职场文书
2020优秀员工演讲稿(三篇)
Oct 17 职场文书
会计出纳岗位职责
Mar 31 #职场文书
公司出纳岗位职责
Mar 31 #职场文书
出纳岗位职责范本
Mar 31 #职场文书
2015年学生会工作总结范文
Mar 31 #职场文书
2015年学生会纪检部工作总结
Mar 31 #职场文书
2015年宣传部工作总结范文
Mar 31 #职场文书
2015年学习部工作总结范文
Mar 31 #职场文书
You might like
无数据库的详细域名查询程序PHP版(4)
2006/10/09 PHP
PHP获取栏目的所有子级和孙级栏目的ID号示例
2014/04/01 PHP
php数组合并array_merge()函数使用注意事项
2014/06/19 PHP
PHP实现文件上传与下载实例与总结
2016/03/13 PHP
YII Framework框架教程之日志用法详解
2016/03/14 PHP
PHP注释语法规范与命名规范详解篇
2018/01/21 PHP
PHP实现获取url地址中顶级域名的方法示例
2019/06/05 PHP
关于JS判断图片是否加载完成且获取图片宽度的方法
2013/04/09 Javascript
javascript操作excel生成报表示例
2014/05/08 Javascript
使用javascript实现json数据以csv格式下载
2015/01/09 Javascript
详解JavaScript中setSeconds()方法的使用
2015/06/11 Javascript
jquery跟随屏幕滚动效果的实现代码
2016/04/13 Javascript
xcode中获取js文件的路径方法(推荐)
2016/11/05 Javascript
详解微信小程序 页面跳转 传递参数
2016/12/08 Javascript
浅谈javascript的url参数parse和build函数
2017/03/04 Javascript
js实现时间轴自动排列效果
2017/03/09 Javascript
微信小程序 列表的上拉加载和下拉刷新的实现
2017/04/01 Javascript
详解Angular4 路由设置相关
2017/08/26 Javascript
JavaScript中递归实现的方法及其区别
2017/09/12 Javascript
Bootstrap fileinput 上传新文件移除时触发服务器同步删除的配置
2018/10/08 Javascript
在vue项目中引入vue-beauty操作方法
2019/02/11 Javascript
JS/CSS实现字符串单词首字母大写功能
2019/09/03 Javascript
javascript 高级语法之继承的基本使用方法示例
2019/11/11 Javascript
利用Python抓取行政区划码的方法
2016/11/28 Python
python+django加载静态网页模板解析
2017/12/12 Python
Python 实现在文件中的每一行添加一个逗号
2018/04/29 Python
Win10下python3.5和python2.7环境变量配置教程
2018/09/18 Python
win10从零安装配置pytorch全过程图文详解
2020/05/08 Python
简单说下OSPF的操作过程
2014/08/13 面试题
SOA面试题:如何在SOA中实现松耦合
2013/07/21 面试题
抗洪抢险事迹材料
2014/05/06 职场文书
导师就业推荐信范文
2014/05/22 职场文书
行政求职信
2014/07/04 职场文书
重阳节主题班会
2015/08/17 职场文书
Canvas跟随鼠标炫彩小球的实现
2021/04/11 Javascript
一劳永逸彻底解决pip install慢的办法
2021/05/24 Python