会计出纳岗位职责


Posted in 职场文书 onMarch 31, 2015

会计出纳岗位职责

【岗位职责一】

1、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

2、登记保管各种明细账、总分类账;

3、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;;

4、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

5、做好每月的报税和工资的发放工作;

6、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

7、完成总经理交办的其他工作。

【岗位职责二】

1、负责资金日报表的编制。

2、负责财务系统的录入。

3、负责公司日常报销和资金管理。

4、登记现金、银行日记账。

5、发票的开具、核销和购买。

6、完成上级安排的其他事宜。

【岗位职责三】

1、负责日常收支的管理和核对;

2、基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。

【岗位职责四】

1.负责公司日常的费用报销、审计,核实;

2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3.定期核对公司银行账目,编制成表;

4.定期核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

5.每月配合人事行政人员编制好工资表,并协助发放。

【岗位职责五】

1、协助财务经理制定财务预算、监督计划;

2、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

3、登记保管各种明细账、总分类账;

4、按照财务制度定期对账,如发现差异,查明差异原因;;

5、编制会计报告、报表,处理结账时有关的账务的调整事宜;

6、做好每月的报税和工资的发放工作;

7、管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目;

8、完成财务经理交办的其他工作。

【岗位职责六】

1、编制销售报表,收入日报表。

2、负责现金、票据及银行存款的保管、收支记录。

3、管理银行印鉴做好登记、现金库存及银行支票、及时登记现金和银行日记帐、编制银行往来调节表;

4、严格执行各项财务制度,坚持原则,认真审核各种报销凭证,把好支出关。

5、负责日常现金收付业务,填制现金收付款凭证,逐笔登记现金日记帐,并与库存现金核对相符。

6、严格审核结算凭证,处理银行往来业务。现金及转帐支票的签发,建立备查簿、明确责任,认真审核原始凭证。保证资金的正常运转。

7、负责原始凭证的审核;

8、负责公司指定帐户的收付业务,确保帐户的安全。

9、协助会计做好各种帐务处理工作。

10、按公司要求及时准确上交各类工作报表报告;

11、接受并按时完成公司分派的各项临时性工作。


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