现金会计岗位职责

在公司的会计岗位中，有销售会计、成本会计、往来会计、现金会计等，不同的会计岗位，不同的岗位职责。以下是现金会计岗位职责的资料，仅供参考。

１、严格执行国家有关的现金管理制度，熟练掌握收付办法和手续。

２、认真审核原始凭证的合法性，正确和完整性，保证内容真实、手续完备。

３、记账凭证的填制要准确反映经济内容的主体，正确运用会计科目和记账规则，做到摘要简明扼要，数字准确，内容完整。

４、根据审核无误的原始凭证，及时办理收付款业务。对于大的开支项目，必须经过会计主管人员或领导同意方可办理。收付款后，要在收付凭证上加盖收、付讫戳记或出纳人员名章。

５、根据办理完毕的记账凭证，逐日逐笔登记现金日记账，并结出当日余额，做到日清月结、账款相符。

６、库存现金不得超过银行核定库存限额，超过部分要及时送存银行，保证安全。不得以“白条子”充抵库存现金，更不得任意挪用现金。库存现金与账不相符时，应及时报告领导查明原因。

７、不准“坐收坐支”现金，做到“收到解交”、“支则提取”，不套取现金。

８、做好债权债务的清理工作，对各项借款要定期清理催收。做到一事一借一报，对同一人的现金借款要前款不清，后款不借。

９、按时发放奖金福利及学生的奖学金、生活补贴、勤工俭学等费用

10、做好学生的收费及欠费管理工作。

11、认真做好基建总账的记账、报账工作，按时编制和报送报表。