往来会计岗位职责

作为公司的往来会计，在工作中常与哪些工作打交道，工作的细节有有哪些呢？以下提供往来会计岗位职责资料参考。

1、负责银行往来业务核算。

（1）核算与银行往来有关的各项业务。

（2）定期核对银行账目，并进行反馈；

（3）掌握银行账面余额，月底核对银行账户并做余额调节表。

2、负责国外销售应收账款往来业务核算。

（1）核算国外销售应收账款并记录；

（2）凭发票登记，记账；

（3）定期与销售人员核对销售明细账及监督汇款。

3、负责登记现金日记账及相关明细账。

4、研究并掌握公司在资本市场上的运作规则及相关的法规条例。

5、对市场部的销售情况进行核对、核实汇款、调账、催单。

6、完成上级委派的其他任务。

1.根据原始凭证，审核记账凭证；

2.负责编制转帐记帐凭证;

3.负责登记发货统计日报表;

4.负责登记往来台账；

5.负责每旬与统计进行发货信息核对，保证各数据真实准确；

6.负责司机运费审核工作;

7.负责应收款项结算工作；

8.负责与各运输公司、各车辆及时核对运输费用，保证运费金额准确无误；

9.负责每月与客户进行往来核对，保证应收款项准确无误；

10.负责监督运价执行情况，月末出具运价执行情况报告，确保按公司制定运价制度执行；

11.负责对公司运输情况进行数据分析工作；

12.负责派车单发货回单及货险回单的装订及存档工作；

13.负责每月成本发票收集整理粘贴以及装订工作；

14.财务部临时工作；

15、保守本公司的商业秘密；

16、其他领导安排的临时事项。